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    三暉電氣:關于使用自有資金進行現金管理的進展公告

    2020-04-25 02:10

    證券代碼:002857             證券簡稱:三暉電氣              公告編號:2020-033

     

    鄭州三暉電氣股份有限公司

    關于使用自有資金進行現金管理的進展公告

     

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    鄭州三暉電氣股份有限公司(以下簡稱“公司”)于20204月21日召開了第四屆董事會第十次會議和第四屆監事會第十二次會議審議通過了《關于使用自有資金進行現金管理的議案》,同意公司及下屬子公司在確保資金安全,操作合法合規、保證日常經營不受影響的前提下,使用額度不超過人民幣6000萬元的自有資金進行現金管理,該額度在決議有效期內,可以循環滾動使用。使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。公司獨立董事、監事會對此議案發表了同意的意見。

    具體內容詳見公司于20204月22日在指定信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)發布的《關于使用自有資金進行現金管理的公告》(公告編號:2020-025)。

    現將公司使用自有資金進行現金管理的實施進展情況公告如下:

    一、本次現金管理基本情況

    受托方:上海浦東發展銀行股份有限公司鄭州分行

    產品名稱:上海浦東發展銀行利多多公司穩利固定持有期JG6004期人民幣對公結構性存款(90天)

    產品代碼:1201206004

       額:1,500萬元

    始 日:2020424

    期 日:2020723

    產品類型:保本

    預期年化收益率:1.40%-3.65%

    資金來源:自有資金

    二、對公司日常經營的影響

    公司在確保日常經營正常所需流動資金的前提下,公司及下屬子公司使用部分自有閑置資金進行現金管理,有利于提高資金使用效率,獲得一定的投資收益,為股東獲取更多的投資回報。

    三、投資風險及風險控制措施

    (一)投資風險

    1、公司進行現金管理的投資品種僅限于安全性高、低風險的保本型理財產品,但金融市場受宏觀經濟影響較大,不排除該項投資受到市場波動的影響。

    2、公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量投入,投資的實際收益不可預期。

    3、人為操作失誤風險。

    (二)風險控制措施

    1、嚴格篩選投資對象,選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全,經營效益好、資金運作能力強的單位所發行的產品。

    2、公司將實時分析和跟蹤產品的凈值變動情況,如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素,將及時采取相應措施,控制投資風險。

      3、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以聘請專業機構進行審計。

    4、公司審計部負責對產品進行全面檢查,并根據謹慎性原則,合理地預計各項投資可能的風險與收益,向董事會審計委員會定期報告。

    5、公司將根據深圳證券交易所的有關規定,及時履行信息披露義務。

    四、本公告前12個月內使用閑置自有資金進行現金管理的情況

    產品名稱

    投資金額(萬元)

    起息日期

    結息日期

    年收益率

    是否已到期

    取得收益(元)

    上海浦東發展銀行利多多對公結構性存款固定持有期JG901期

    1,000

    2019年5月9日

    2019年6月13日

    3.65%

    34,472.22

    交通銀行蘊通財富結構性存款1個月

    1,800

    2019年5月10日

    2019年6月14日

    3.40%

    58,684.93

    交通銀行蘊通財富結構性存款 3 周

    1,850

    2019年6月21日

    2019年7月12日

    3.00%

    31,931.51

    交通銀行蘊通財富結構性存款 3 周

    1,850

    2019年7月22日

    2019年8月12日

    3.00%

    31,931.51

    上海浦東發展銀行利多多公司JG1001期人民幣對公結構性存款(30天)

    1,000

    2019年7月23日

    2019年8月22日

    3.70%

    30,833.33

    交通銀行蘊通財富定期型結構性存款1個月(黃金掛鉤看漲)

    1,850

    2019年8月16日

    2019年9月20日

    3.40%

    60,315.07

    上海浦東發展銀行利多多公司JG1001期人民幣對公結構性存款(30天)

    1,000

    2019年8月29

    2019年9月29

    3.45%

    28,750.00

    交通銀行蘊通財富定期型結構性存款1個月(黃金掛鉤看跌)

    1,850

    2019年9月27日

    2019年11月1日

    3.35%

    59,428.08

    上海浦東發展銀行利多多公司JG1001期人民幣對公結構性存款(30天)

     

    1,000

    2019年9月30日

    2019年10月30日

    3.70%

    30,833.33

    上海浦東發展銀行利多多公司JG1001期人民幣對公結構性存款(30天)

     

    1,000

    2019年11月5日

    2019年12月5日

    3.55%

    29,583.33

    交通銀行蘊通財富定期型結構性存款1個月(黃金掛鉤看漲)

    1,850

    2019年11月8日

    2019年12月13日

    3.35%

    59,428.08

    上海浦東發展銀行利多多公司JG1002期人民幣對公結構性存款(90天)

     

    1,000

    2019年12月6日

    2020年3月5日

    3.8%

    92,888.89

    交通銀行蘊通財富定期型結構性存款63天(黃金掛鉤看跌)

     

    1,800

    2019年12月20日

    2020年2月21日

     

    3.55%

    110,293.15

    交通銀行蘊通財富定期型結構性存款35天(黃金掛鉤看漲)

    1,850

    2020年2月28日

    2020年4月3日

    3.50%

    62,089.04

    上海浦東發展銀行利多多公司穩利固定持有期JG6003期人民幣對公結構性存款(30天)

    1,000

    2020年3月6日

    2020年4月6日

    3.75%

     

    32,291.67

       五、相關審核及批準程序

    《關于使用自有資金進行現金管理的議案》經公司第四屆董事會第十次會議、第四屆監事會第十二次會議審議通過,獨立董事、監事會均發表了明確的同意意見。

    六、備查文件

       1、公司與銀行簽署的相關理財產品客戶協議書。

                                  

        

           鄭州三暉電氣股份有限公司

                                                     董事會

                                                 2020425

    電話

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